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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 111 019.00 | 519.00 | 110 499.00 | 111 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 280.00 | 2.00 | 7 277.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 653.00 | 748 276.00 | 123 376.00 | 871 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 513.00 | | 849 513.00 | 849 513.00 |
BZ Autres créances | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 109.00 | | 1 189 109.00 | 1 189 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 762.00 | 748 276.00 | 1 312 485.00 | 2 060 762.00 |
CU Autres participations | 747 854.00 | 747 754.00 | 100.00 | 747 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 747 261.00 | 1 747 261.00 | | 1 747 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
DG Autres réserves | 222 172.00 | 222 172.00 | | 222 172.00 |
DH Report à nouveau | -710 260.00 | | | -710 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420.00 | -710 260.00 | | 4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 782.00 | 1 269 362.00 | | 1 273 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 335.00 | | 9 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 220.00 | 21 314.00 | | 29 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 702.00 | 30 774.00 | | 38 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 485.00 | 1 300 136.00 | | 1 312 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 420.00 | -710 260.00 | | 4 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 347.00 | | 123 799.00 | 753 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 493.00 | 871 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 128.00 | 123 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | | 123 799.00 | 5 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 854.00 | | | 747 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493.00 | 522.00 | 5 493.00 | 5 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | 522.00 | 5 128.00 | 5 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
UX Autres créances clients | 849 513.00 | | | 849 513.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 819.00 | 873 819.00 | | 873 819.00 |
VW T.V.A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |