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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 245 242.00 | 5 498.00 | 239 743.00 | 245 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 299.00 | 1 950.00 | 25 348.00 | 27 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 545.00 | 755 203.00 | 277 341.00 | 1 032 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 449.00 | | 880 449.00 | 880 449.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 023.00 | | 105 023.00 | 105 023.00 |
CF Disponibilités | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 047.00 | | 1 011 047.00 | 1 011 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 592.00 | 755 203.00 | 1 288 389.00 | 2 043 592.00 |
CU Autres participations | 747 854.00 | 747 754.00 | 100.00 | 747 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 747 261.00 | 1 747 261.00 | | 1 747 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
DG Autres réserves | 222 172.00 | 222 172.00 | | 222 172.00 |
DH Report à nouveau | -705 840.00 | -710 260.00 | | -705 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 508.00 | 4 420.00 | | -16 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 273.00 | 1 273 782.00 | | 1 257 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 123.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 358.00 | | 9 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 964.00 | 29 220.00 | | 20 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 115.00 | 38 702.00 | | 31 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 389.00 | 1 312 485.00 | | 1 288 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 510.00 | 40 396.00 | | 43 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 018.00 | 35 976.00 | | 60 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 508.00 | 4 420.00 | | -16 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 653.00 | | 160 892.00 | 871 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 799.00 | | 160 892.00 | 123 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 854.00 | | | 747 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 6 926.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 6 926.00 | | 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 754.00 | | | 747 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 754.00 | | | 747 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
UX Autres créances clients | 880 449.00 | | | 880 449.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 797.00 | 897 797.00 | | 897 797.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |