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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
AH Fonds commercial | 907 524.00 | | 907 524.00 | 907 524.00 |
AP Constructions | 27 278.00 | 26 390.00 | 888.00 | 27 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 233.00 | 101 446.00 | 26 787.00 | 128 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 180.00 | 411 512.00 | 77 667.00 | 489 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 878.00 | 566 744.00 | 1 034 134.00 | 1 600 878.00 |
BT Marchandises | 1 373 463.00 | | 1 373 463.00 | 1 373 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 925.00 | 163 896.00 | 743 029.00 | 906 925.00 |
BZ Autres créances | 1 976 441.00 | | 1 976 441.00 | 1 976 441.00 |
CF Disponibilités | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 873.00 | 163 896.00 | 4 256 976.00 | 4 420 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 751.00 | 730 640.00 | 5 291 111.00 | 6 021 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 102.00 | -403 823.00 | | -404 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 267.00 | -279.00 | | -184 267.00 |
DL TOTAL (I) | 208 631.00 | 392 898.00 | | 208 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 695.00 | 112 496.00 | | 117 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 561.00 | 3 653 064.00 | | 3 901 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 605.00 | 858 515.00 | | 753 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 668.00 | 350 810.00 | | 281 668.00 |
EA Autres dettes | 27 951.00 | 22 368.00 | | 27 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 480.00 | 4 997 253.00 | | 5 082 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 111.00 | 5 390 150.00 | | 5 291 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 038 919.00 | 4 922 949.00 | | 5 038 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 863 826.00 | 25 942.00 | 5 889 768.00 | 5 863 826.00 |
FG Production vendue services | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 821.00 | 25 942.00 | 5 986 763.00 | 5 960 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 276 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 349.00 | |
GE Autres charges | | | 48 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 64.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | 17 658.00 | | 77.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 42 028.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 270.00 | 16 500.00 | | 11 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | 25 570.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 241.00 | 42 070.00 | | 12 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 141.00 | -43.00 | | -12 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 960.00 | | | -17 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 175.00 | 7 116 389.00 | | 6 056 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 442.00 | 7 116 668.00 | | 6 240 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 267.00 | -279.00 | | -184 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 606.00 | | 2 934.00 | 1 605 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839.00 | 21 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 661.00 | 1 600 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 823.00 | 644 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 919.00 | | | 934 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 613.00 | | 3 901.00 | 647 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 074.00 | | -967.00 | 23 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 675.00 | 62 759.00 | 6 690.00 | 510 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 280.00 | 62 759.00 | 6 690.00 | 483 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 287.00 | 70 349.00 | 20 740.00 | 114 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 287.00 | 70 349.00 | 20 740.00 | 114 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 287.00 | 70 349.00 | 20 740.00 | 114 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 349.00 | 20 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 605.00 | 753 605.00 | | 753 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
UX Autres créances clients | 625 201.00 | | | 625 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 724.00 | | | 281 724.00 |
VB T. V. A. | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 495 224.00 | | | 1 495 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 304.00 | 30 742.00 | 43 562.00 | 74 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 901 561.00 | 3 901 561.00 | | 3 901 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
VP Divers | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 469.00 | | | 454 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 941.00 | 2 919 941.00 | | 2 919 941.00 |
VW T.V.A. | 161 521.00 | 161 521.00 | | 161 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 480.00 | 5 038 919.00 | 43 562.00 | 5 082 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |