| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
AH Fonds commercial | 907 524.00 | | 907 524.00 | 907 524.00 |
AP Constructions | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 332.00 | 31 975.00 | 6 358.00 | 38 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 957.00 | 326 313.00 | 45 644.00 | 371 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 724.00 | 412 960.00 | 980 763.00 | 1 393 724.00 |
BT Marchandises | 1 361 962.00 | 13 409.00 | 1 348 553.00 | 1 361 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 793.00 | 166 679.00 | 1 072 114.00 | 1 238 793.00 |
BZ Autres créances | 2 107 915.00 | | 2 107 915.00 | 2 107 915.00 |
CF Disponibilités | 215 132.00 | | 215 132.00 | 215 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 607.00 | 180 088.00 | 4 755 519.00 | 4 935 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 331.00 | 593 048.00 | 5 736 282.00 | 6 329 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 718.00 | -588 369.00 | | -507 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 652.00 | 80 651.00 | | -67 652.00 |
DL TOTAL (I) | 221 630.00 | 289 282.00 | | 221 630.00 |
DP Provisions pour risques | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 491.00 | 198 723.00 | | 146 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855 413.00 | 3 935 019.00 | | 3 855 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 937.00 | 1 000 594.00 | | 1 156 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 228.00 | 264 066.00 | | 300 228.00 |
EA Autres dettes | 51 213.00 | 37 613.00 | | 51 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 282.00 | 5 436 015.00 | | 5 510 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 281.00 | 5 725 297.00 | | 5 736 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 416 502.00 | 5 289 558.00 | | 5 416 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 945 401.00 | 2 926.00 | 6 948 327.00 | 6 945 401.00 |
FG Production vendue services | 195 415.00 | | 195 415.00 | 195 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 140 817.00 | 2 926.00 | 7 143 743.00 | 7 140 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 210 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 219 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 370.00 | |
GE Autres charges | | | 50 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 1 143.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 750.00 | 14 667.00 | | 136 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 237.00 | 15 810.00 | | 137 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 344.00 | 446.00 | | 12 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 700.00 | 5 500.00 | | 124 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 044.00 | 5 946.00 | | 137 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 9 863.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 431.00 | -4 118.00 | | -21 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 711.00 | 6 876 305.00 | | 7 361 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429 363.00 | 6 795 653.00 | | 7 429 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 652.00 | 80 651.00 | | -67 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 386.00 | | 31 210.00 | 1 650 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 871.00 | 1 393 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 871.00 | 437 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 919.00 | | | 934 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 228.00 | | 31 210.00 | 694 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 849.00 | 55 283.00 | 163 172.00 | 520 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 454.00 | 55 283.00 | 163 172.00 | 493 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 370.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 589.00 | 13 409.00 | 10 589.00 | 10 589.00 |
6T Sur comptes clients | 181 845.00 | 16 485.00 | 31 651.00 | 181 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 434.00 | 29 894.00 | 42 240.00 | 192 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 434.00 | 34 264.00 | 42 240.00 | 192 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 264.00 | 42 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 937.00 | 1 156 937.00 | | 1 156 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 100.00 | 1 018 100.00 | | 1 018 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 693.00 | 220 693.00 | | 220 693.00 |
VB T. V. A. | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 682.00 | 1 516 682.00 | | 1 516 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 457.00 | 52 677.00 | 93 780.00 | 146 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 855 413.00 | 3 855 413.00 | | 3 855 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 282.00 | 545 282.00 | | 545 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 224.00 | 3 358 512.00 | 20 712.00 | 3 379 224.00 |
VW T.V.A. | 181 275.00 | 181 275.00 | | 181 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 282.00 | 5 416 502.00 | 93 780.00 | 5 510 282.00 |