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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 861.00 | 5 799.00 | 6 062.00 | 11 861.00 |
AN Terrains | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 834.00 | 6 326.00 | 508.00 | 6 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 409.00 | 288 415.00 | 45 994.00 | 334 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 645.00 | 300 539.00 | 58 105.00 | 358 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 897 724.00 | | 897 724.00 | 897 724.00 |
CF Disponibilités | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 317.00 | | 902 317.00 | 902 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 962.00 | 300 539.00 | 960 422.00 | 1 260 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 563 309.00 | 766 752.00 | | 563 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 684.00 | -203 443.00 | | 65 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 329.00 | 28 422.00 | | 15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 763 122.00 | 710 531.00 | | 763 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 74 562.00 | | 40 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 021.00 | 85 372.00 | | 88 021.00 |
EA Autres dettes | 68 801.00 | 407 095.00 | | 68 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 300.00 | 567 028.00 | | 197 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 422.00 | 1 277 560.00 | | 960 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 300.00 | 567 028.00 | | 197 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 245.00 | | 1 066 245.00 | 1 066 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 245.00 | | 1 066 245.00 | 1 066 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 432.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 093.00 | 65 315.00 | | 13 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 093.00 | 65 315.00 | | 13 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 29 261.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 649.00 | 36 054.00 | | 12 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 512.00 | 1 036 303.00 | | 1 103 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 828.00 | 1 239 746.00 | | 1 037 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 684.00 | -203 443.00 | | 65 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 375.00 | 146 684.00 | | 32 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 864.00 | | 33 036.00 | 327 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 358 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 346 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 004.00 | | 33 036.00 | 316 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 364.00 | 26 432.00 | 2 256.00 | 276 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 1 936.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 501.00 | 24 496.00 | 2 256.00 | 272 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 984.00 | | | 856 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 321.00 | 899 321.00 | | 899 321.00 |
VW T.V.A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 300.00 | 197 300.00 | | 197 300.00 |