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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
AP Constructions | 106 693.00 | 13 495.00 | 93 198.00 | 106 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 658.00 | 43 158.00 | 1 221 501.00 | 1 264 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 893.00 | 56 653.00 | 1 320 240.00 | 1 376 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 206 333.00 | | 206 333.00 | 206 333.00 |
CF Disponibilités | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 849.00 | | 355 849.00 | 355 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 742.00 | 56 653.00 | 1 676 089.00 | 1 732 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 628 993.00 | 563 309.00 | | 628 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 199.00 | 65 684.00 | | -49 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 329.00 | | |
DK Provisions réglementées | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
DL TOTAL (I) | 750 578.00 | 763 122.00 | | 750 578.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 287.00 | | | 680 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 002.00 | 40 476.00 | | 134 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 944.00 | 88 021.00 | | 54 944.00 |
EA Autres dettes | 56 278.00 | 68 801.00 | | 56 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 511.00 | 197 300.00 | | 925 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 089.00 | 960 422.00 | | 1 676 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 511.00 | 197 300.00 | | 925 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 495.00 | | 653 495.00 | 653 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 495.00 | | 653 495.00 | 653 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 866.00 | 13 093.00 | | 194 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 882.00 | 13 093.00 | | 196 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 537.00 | | | 126 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 535.00 | 444.00 | | 180 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 347.00 | 12 649.00 | | 16 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 378.00 | 1 103 512.00 | | 867 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 577.00 | 1 037 828.00 | | 916 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 199.00 | 65 684.00 | | -49 199.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 128.00 | 32 375.00 | | 8 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 645.00 | | 1 197 449.00 | 358 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 200.00 | 1 376 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 861.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 339.00 | 1 376 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 784.00 | | 1 197 449.00 | 346 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 539.00 | 70 197.00 | 314 084.00 | 300 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | 960.00 | 6 759.00 | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 741.00 | 69 237.00 | 307 325.00 | 294 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53 998.00 | 2 013.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 998.00 | 2 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 998.00 | 2 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 002.00 | 134 002.00 | | 134 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
UX Autres créances clients | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 206 333.00 | | | 206 333.00 |
VI Groupe et associés | 680 287.00 | 680 287.00 | | 680 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 727.00 | 341 727.00 | | 341 727.00 |
VW T.V.A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 511.00 | 925 511.00 | | 925 511.00 |