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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 67 356.00 | 5 052.00 | 62 305.00 | 67 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 304.00 | 176 688.00 | 10 616.00 | 187 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 527.00 | 41 107.00 | 75 420.00 | 116 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 432.00 | 222 846.00 | 910 585.00 | 1 133 432.00 |
BT Marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CF Disponibilités | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 712.00 | 222 846.00 | 1 011 865.00 | 1 234 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 584 835.00 | | | 584 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DL TOTAL (I) | 661 344.00 | | | 661 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 101.00 | | | 328 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 521.00 | | | 350 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 865.00 | | | 1 011 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 510.00 | | 620 510.00 | 620 510.00 |
FG Production vendue services | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 404.00 | | 621 404.00 | 621 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 143.00 | | | 636 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 634.00 | | | 619 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 338.00 | | 83 767.00 | 1 065 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 091.00 | 12 582.00 | 1 133 432.00 | 3 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | 12 582.00 | 371 187.00 | 3 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 093.00 | | 83 767.00 | 303 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 249.00 | 22 180.00 | 12 582.00 | 213 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 249.00 | 22 180.00 | 12 582.00 | 213 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 101.00 | 47 774.00 | 193 985.00 | 328 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 521.00 | 70 193.00 | 193 985.00 | 350 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
ST Autres comptes | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 733.00 | | | 73 733.00 |