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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 67 356.00 | 25 259.00 | 42 098.00 | 67 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 982.00 | 194 267.00 | 22 715.00 | 216 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 876.00 | 80 395.00 | 65 482.00 | 145 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 459.00 | 299 920.00 | 892 539.00 | 1 192 459.00 |
BT Marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 665.00 | 299 920.00 | 987 745.00 | 1 287 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
DL TOTAL (I) | 736 224.00 | | | 736 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 917.00 | | | 183 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
EA Autres dettes | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 745.00 | | | 987 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 244.00 | | | 116 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 043.00 | 27 877.00 | | 272 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 043.00 | 27 877.00 | | 272 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 917.00 | 48 640.00 | 138 277.00 | 183 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 521.00 | 116 244.00 | 138 277.00 | 251 521.00 |