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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 861 339.00 | | 861 339.00 | 861 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 962.00 | 43 202.00 | 12 761.00 | 55 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 362.00 | | 179 362.00 | 179 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 110.00 | | 87 110.00 | 87 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 382.00 | 48 268.00 | 1 146 114.00 | 1 194 382.00 |
BT Marchandises | 117 225.00 | | 117 225.00 | 117 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
BZ Autres créances | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
CF Disponibilités | 115 028.00 | | 115 028.00 | 115 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 926.00 | | 328 926.00 | 328 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 308.00 | 48 268.00 | 1 475 039.00 | 1 523 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 968 339.00 | 915 356.00 | | 968 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 950.00 | 52 983.00 | | 89 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 789.00 | 1 006 839.00 | | 1 096 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 481.00 | | | 116 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 136.00 | 110 905.00 | | 102 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 486.00 | 83 138.00 | | 70 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 295.00 | 44 159.00 | | 59 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | 1 400.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 250.00 | 239 601.00 | | 378 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 039.00 | 1 246 441.00 | | 1 475 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 944.00 | 239 601.00 | | 279 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 339.00 | | 197 968.00 | 1 003 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 925.00 | 92 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 925.00 | 1 194 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 799.00 | | | 861 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 663.00 | | 178 268.00 | 61 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 878.00 | | 19 700.00 | 79 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 925.00 | 3 343.00 | | 44 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 13.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 479.00 | 3 330.00 | | 44 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 110.00 | 87 011.00 | | 87 110.00 |
UX Autres créances clients | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
VB T. V. A. | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 481.00 | 18 176.00 | 74 453.00 | 116 481.00 |
VI Groupe et associés | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VP Divers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 559.00 | 144 460.00 | 99.00 | 144 559.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 250.00 | 279 944.00 | 74 453.00 | 378 250.00 |