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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 861 339.00 | | 861 339.00 | 861 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 445.00 | 44 961.00 | 159 483.00 | 204 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 150.00 | 49 518.00 | 1 099 632.00 | 1 149 150.00 |
BT Marchandises | 126 057.00 | | 126 057.00 | 126 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BZ Autres créances | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
CF Disponibilités | 121 461.00 | | 121 461.00 | 121 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 055.00 | | 354 055.00 | 354 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 205.00 | 49 518.00 | 1 453 687.00 | 1 503 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 111 047.00 | 1 058 289.00 | | 1 111 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 178.00 | 52 758.00 | | 49 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 725.00 | 1 149 547.00 | | 1 198 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 957.00 | 98 306.00 | | 79 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 970.00 | 93 971.00 | | 82 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 854.00 | 63 018.00 | | 61 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 182.00 | 33 194.00 | | 30 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 962.00 | 289 339.00 | | 254 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 687.00 | 1 438 886.00 | | 1 453 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 530.00 | 209 382.00 | | 193 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 970.00 | | | 82 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 084.00 | | 5 188.00 | 1 166 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 828.00 | 78 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 122.00 | 1 149 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 294.00 | 209 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 339.00 | | | 861 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 895.00 | | 1 400.00 | 215 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 850.00 | | 3 788.00 | 88 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 824.00 | 21 988.00 | 8 294.00 | 35 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 824.00 | 21 988.00 | 8 294.00 | 35 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 868.00 | 71 769.00 | 99.00 | 71 868.00 |
UX Autres créances clients | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 957.00 | 18 524.00 | 61 433.00 | 79 957.00 |
VI Groupe et associés | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 079.00 | 138 980.00 | 99.00 | 139 079.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 962.00 | 193 530.00 | 61 433.00 | 254 962.00 |