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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 144.00 | 91 899.00 | 25 245.00 | 117 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 082.00 | 33 337.00 | 31 745.00 | 65 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 963.00 | 132 694.00 | 339 269.00 | 471 963.00 |
BZ Autres créances | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CF Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 673.00 | 132 694.00 | 382 979.00 | 515 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 138 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | 149.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 490.00 | 24 815.00 | | 32 490.00 |
DL TOTAL (I) | 204 254.00 | 171 764.00 | | 204 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 754.00 | 78 401.00 | | 41 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 471.00 | 33 749.00 | | 47 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 498.00 | 38 803.00 | | 38 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 001.00 | 55 448.00 | | 51 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 725.00 | 206 402.00 | | 178 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 979.00 | 378 166.00 | | 382 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 135.00 | 192 903.00 | | 156 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 23 080.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 645.00 | | 32 621.00 | 470 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 302.00 | 471 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 302.00 | 188 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 615.00 | | 32 621.00 | 187 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 770.00 | 16 226.00 | 31 302.00 | 147 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 020.00 | 16 226.00 | 31 302.00 | 147 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 553.00 | 18 963.00 | 22 590.00 | 41 553.00 |
VI Groupe et associés | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 855.00 | 32 045.00 | 810.00 | 32 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 725.00 | 156 135.00 | 22 590.00 | 178 725.00 |