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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 827.00 | 823.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 7 388.00 | 6 814.00 | 573.00 | 7 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 264.00 | 101 598.00 | 21 666.00 | 123 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 987.00 | 35 231.00 | 2 756.00 | 37 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 568.00 | 144 470.00 | 322 098.00 | 466 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BZ Autres créances | 199 898.00 | | 199 898.00 | 199 898.00 |
CF Disponibilités | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 050.00 | | 275 050.00 | 275 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 618.00 | 144 470.00 | 597 147.00 | 741 618.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 000.00 | 162 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 454.00 | 964.00 | | 3 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 066.00 | 32 490.00 | | 40 066.00 |
DL TOTAL (I) | 244 320.00 | 204 254.00 | | 244 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 208.00 | 41 754.00 | | 169 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 647.00 | 47 471.00 | | 99 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 564.00 | 38 498.00 | | 32 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 409.00 | 51 001.00 | | 51 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 828.00 | 178 725.00 | | 352 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 147.00 | 382 979.00 | | 597 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 183.00 | 156 135.00 | | 212 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 201.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 447.00 | | 690 447.00 | 690 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 447.00 | | 690 447.00 | 690 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 315.00 | 1 328.00 | | 27 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 881.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 280.00 | 2 010.00 | | 27 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -682.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 3 857.00 | | 5 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 108.00 | 714 480.00 | | 721 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 042.00 | 681 990.00 | | 681 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 066.00 | 32 490.00 | | 40 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 963.00 | | 22 650.00 | 471 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 045.00 | 466 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 045.00 | 182 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 750.00 | | 900.00 | 190 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 934.00 | | 21 750.00 | 188 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 694.00 | 12 756.00 | 980.00 | 132 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 77.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 944.00 | 12 680.00 | 980.00 | 131 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 993.00 | 28 349.00 | 110 583.00 | 168 993.00 |
VI Groupe et associés | 99 647.00 | 99 647.00 | | 99 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 816.00 | 191 816.00 | | 191 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 047.00 | 216 237.00 | 810.00 | 217 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 828.00 | 212 183.00 | 110 583.00 | 352 828.00 |