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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 063.00 | 14 441.00 | 5 622.00 | 20 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 526.00 | 29 136.00 | 474 390.00 | 503 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 997.00 | 62 920.00 | 146 077.00 | 208 997.00 |
BZ Autres créances | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
CF Disponibilités | 194 507.00 | | 194 507.00 | 194 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 636.00 | 62 920.00 | 380 716.00 | 443 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 162.00 | 92 056.00 | 855 106.00 | 947 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 691.00 | 80 083.00 | | 216 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 923.00 | 136 607.00 | | 23 923.00 |
DL TOTAL (I) | 610 614.00 | 586 691.00 | | 610 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 667.00 | 20 561.00 | | 39 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 480.00 | 131 688.00 | | 86 480.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | 12 549.00 | | 4 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 161.00 | 46 151.00 | | 114 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 493.00 | 210 949.00 | | 244 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 106.00 | 797 640.00 | | 855 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 493.00 | 209 990.00 | | 244 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 508.00 | | 208 508.00 | 208 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 508.00 | | 208 508.00 | 208 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 224.00 | 4 592.00 | | 7 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 224.00 | 4 592.00 | | 7 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 524.00 | 3 710.00 | | 16 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 524.00 | 3 710.00 | | 16 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 300.00 | 882.00 | | -9 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 663.00 | 260 200.00 | | 223 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 739.00 | 123 593.00 | | 199 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 923.00 | 136 607.00 | | 23 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 047.00 | | 41 761.00 | 500 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 964.00 | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 282.00 | 503 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 318.00 | 56 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 551.00 | | | 441 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 382.00 | | 36 781.00 | 54 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 980.00 | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 791.00 | 2 581.00 | 32 237.00 | 58 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 097.00 | 2 581.00 | 32 237.00 | 44 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 176.00 | 12 592.00 | 7 848.00 | 58 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 176.00 | 12 592.00 | 7 848.00 | 58 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 176.00 | 12 592.00 | 7 848.00 | 58 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 592.00 | 7 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 161.00 | 114 161.00 | | 114 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 427.00 | | | 100 427.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VP Divers | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 066.00 | 253 066.00 | | 253 066.00 |
VW T.V.A. | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 493.00 | 244 493.00 | | 244 493.00 |