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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 602.00 | 22 371.00 | 48 231.00 | 70 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 284.00 | 37 065.00 | 480 218.00 | 517 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 083.00 | 33 043.00 | 141 040.00 | 174 083.00 |
BZ Autres créances | 120 353.00 | | 120 353.00 | 120 353.00 |
CF Disponibilités | 174 551.00 | | 174 551.00 | 174 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 163.00 | 33 043.00 | 447 120.00 | 480 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 447.00 | 70 109.00 | 927 339.00 | 997 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 614.00 | 216 691.00 | | 225 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 730.00 | 23 923.00 | | 44 730.00 |
DL TOTAL (I) | 655 343.00 | 610 614.00 | | 655 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 316.00 | 39 667.00 | | 44 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 428.00 | 86 480.00 | | 95 428.00 |
EA Autres dettes | 14 044.00 | 4 184.00 | | 14 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 207.00 | 114 161.00 | | 118 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 995.00 | 244 493.00 | | 271 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 339.00 | 855 106.00 | | 927 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 995.00 | 244 493.00 | | 271 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 902.00 | | 558 902.00 | 558 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 902.00 | | 558 902.00 | 558 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | 35 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 52.00 | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 143.00 | 16 524.00 | | 5 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 187.00 | 16 524.00 | | 5 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 187.00 | -9 300.00 | | -5 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 2 011.00 | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 496.00 | 223 663.00 | | 594 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 766.00 | 199 739.00 | | 549 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 730.00 | 23 923.00 | | 44 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 526.00 | | 13 758.00 | 503 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 551.00 | | | 441 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 845.00 | | 13 758.00 | 56 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 136.00 | 7 930.00 | | 29 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441.00 | 7 930.00 | | 14 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 920.00 | 5 576.00 | 35 453.00 | 62 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 920.00 | 5 576.00 | 35 453.00 | 62 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 920.00 | 5 576.00 | 35 453.00 | 62 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 576.00 | 35 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 207.00 | 118 207.00 | | 118 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 908.00 | 295 928.00 | 4 980.00 | 300 908.00 |
VW T.V.A. | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 995.00 | 271 995.00 | | 271 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |