| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 528.00 | 68 183.00 | 12 346.00 | 80 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 575 096.00 | | 1 575 096.00 | 1 575 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 732 110.00 | 299 606.00 | 5 432 504.00 | 5 732 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
BZ Autres créances | 284 087.00 | | 284 087.00 | 284 087.00 |
CF Disponibilités | 160 409.00 | | 160 409.00 | 160 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 204.00 | | 503 204.00 | 503 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 315.00 | 299 606.00 | 5 935 709.00 | 6 235 315.00 |
CU Autres participations | 4 076 487.00 | 231 424.00 | 3 845 063.00 | 4 076 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 082 675.00 | 5 013 760.00 | | 3 082 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 844.00 | 66 751.00 | | 74 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
DH Report à nouveau | 517 953.00 | 833 002.00 | | 517 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 485.00 | 161 869.00 | | 763 485.00 |
DK Provisions réglementées | 70 319.00 | 58 815.00 | | 70 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 754.00 | 6 228 674.00 | | 4 603 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 692.00 | 1 186 440.00 | | 898 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 048.00 | 437 272.00 | | 329 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 022.00 | 73 682.00 | | 49 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 192.00 | 59 912.00 | | 55 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 955.00 | 1 757 947.00 | | 1 331 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 709.00 | 7 986 621.00 | | 5 935 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 787.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 393 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 504.00 | 14 470.00 | | 11 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 504.00 | 57 319.00 | | 11 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 504.00 | -33 919.00 | | -11 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 852.00 | -60 838.00 | | -275 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 018.00 | 1 239 443.00 | | 855 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 533.00 | 1 077 574.00 | | 91 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 485.00 | 161 869.00 | | 763 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 544 824.00 | | | 5 544 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 651 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 732 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458 546.00 | | | 5 458 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 145.00 | 10 787.00 | 5 750.00 | 63 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 145.00 | 10 787.00 | 5 750.00 | 63 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 815.00 | 11 504.00 | | 58 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 048.00 | 329 048.00 | | 329 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 575 096.00 | 1 575 096.00 | | 1 575 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 107.00 | 293 899.00 | 601 208.00 | 895 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 769.00 | | | 286 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 891.00 | 1 917 892.00 | | 1 917 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 955.00 | 730 747.00 | 601 208.00 | 1 331 955.00 |