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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 789 123.00 | 3 409 887.00 | 2 379 236.00 | 5 789 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
BF Prêts | 468 281.00 | 121 474.00 | 346 807.00 | 468 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 709 911.00 | 5 303 872.00 | 4 406 038.00 | 9 709 911.00 |
BT Marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
BZ Autres créances | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
CF Disponibilités | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 252.00 | | 114 252.00 | 114 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 163.00 | 5 303 872.00 | 4 520 290.00 | 9 824 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 789 123.00 | | | 5 789 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
CU Autres participations | 3 442 483.00 | 1 762 488.00 | 1 679 995.00 | 3 442 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 082 675.00 | | | 3 082 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
DH Report à nouveau | -4 370 340.00 | | | -4 370 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 459.00 | | | 191 459.00 |
DK Provisions réglementées | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
DL TOTAL (I) | -816 369.00 | | | -816 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 783.00 | | | 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 783.00 | | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 901.00 | | | 1 058 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
EA Autres dettes | 4 241 815.00 | | | 4 241 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 876.00 | | | 5 335 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 290.00 | | | 4 520 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 335 876.00 | | | 5 335 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 498 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 808.00 | | | 666 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 349.00 | | | 475 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 459.00 | | | 191 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 567 859.00 | | 1 627 619.00 | 9 567 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485 567.00 | 9 709 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485 567.00 | 9 709 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 567 859.00 | | 1 627 619.00 | 9 567 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 834 971.00 | 145 074.00 | 438 661.00 | 3 834 971.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 757 644.00 | 145 074.00 | 598 846.00 | 5 757 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 829 984.00 | 145 857.00 | 598 846.00 | 5 829 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 577.00 | 498 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 901.00 | 1 058 901.00 | | 1 058 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 789 123.00 | 5 789 123.00 | | 5 789 123.00 |
UP Prêts | 468 281.00 | | 468 280.00 | 468 281.00 |
UX Autres créances clients | 35 021.00 | 35 020.00 | | 35 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 241 659.00 | 4 241 659.00 | | 4 241 659.00 |
VP Divers | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 340 169.00 | 5 867 939.00 | 472 230.00 | 6 340 169.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 335 876.00 | 5 335 876.00 | | 5 335 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
ST Autres comptes | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |