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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 928.00 | 212 260.00 | 81 669.00 | 293 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 154.00 | 214 425.00 | 91 729.00 | 306 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 768.00 | 72.00 | 363 696.00 | 363 768.00 |
BZ Autres créances | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 103.00 | 72.00 | 427 031.00 | 427 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 257.00 | 214 497.00 | 518 760.00 | 733 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 022.00 | 249 584.00 | | 287 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 850.00 | 45 311.00 | | 33 850.00 |
DL TOTAL (I) | 375 872.00 | 349 896.00 | | 375 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 2 380.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 588.00 | 19 136.00 | | 10 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 913.00 | 132 206.00 | | 129 913.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 10 200.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 887.00 | 164 078.00 | | 142 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 760.00 | 513 974.00 | | 518 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 637.00 | 161 698.00 | | 142 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 733.00 | 60 290.00 | 706 023.00 | 645 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 733.00 | 60 290.00 | 706 023.00 | 645 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | 9 678.00 | | 2 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 676.00 | -4 685.00 | | 11 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 3 329.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 3 329.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -1 957.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 649.00 | -40 269.00 | | -37 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 112.00 | 745 686.00 | | 739 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 262.00 | 700 375.00 | | 705 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 850.00 | 45 311.00 | | 33 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 984.00 | | 14 170.00 | 291 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 260.00 | | 14 170.00 | 280 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 143.00 | 28 283.00 | | 186 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 479.00 | 28 283.00 | | 184 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 519.00 | 72.00 | 30 519.00 | 30 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 519.00 | 72.00 | 30 519.00 | 30 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 519.00 | 72.00 | 30 519.00 | 30 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | 30 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 310 895.00 | | | 310 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VP Divers | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 143.00 | 422 143.00 | | 422 143.00 |
VW T.V.A. | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 887.00 | 142 637.00 | | 142 887.00 |