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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302.00 | 785.00 | 1 517.00 | 2 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 526.00 | 231 445.00 | 75 081.00 | 306 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 611.00 | 233 894.00 | 87 717.00 | 321 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 764.00 | | 385 764.00 | 385 764.00 |
BZ Autres créances | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 416.00 | | 429 416.00 | 429 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 027.00 | 233 894.00 | 517 133.00 | 751 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 998.00 | 287 022.00 | | 312 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368.00 | 33 850.00 | | 3 368.00 |
DL TOTAL (I) | 371 366.00 | 375 872.00 | | 371 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 10 588.00 | | 9 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 389.00 | 129 913.00 | | 136 389.00 |
EA Autres dettes | | 2 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 767.00 | 142 887.00 | | 145 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 133.00 | 518 760.00 | | 517 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 767.00 | 142 637.00 | | 115 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 154.00 | | 15 458.00 | 306 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 430.00 | | 14 398.00 | 294 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | 1 060.00 | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 425.00 | 19 469.00 | | 214 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 761.00 | 19 469.00 | | 212 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 385 764.00 | | | 385 764.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VP Divers | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 100.00 | 412 100.00 | | 412 100.00 |
VW T.V.A. | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 767.00 | 145 767.00 | | 145 767.00 |