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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 050.00 | 204 815.00 | 3 235.00 | 208 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 932.00 | 193 054.00 | 67 878.00 | 260 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BF Prêts | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 982.00 | 439 081.00 | 105 901.00 | 544 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 123.00 | | 332 123.00 | 332 123.00 |
BN En cours de production de biens | 717 992.00 | | 717 992.00 | 717 992.00 |
BT Marchandises | 349 855.00 | | 349 855.00 | 349 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 491.00 | 4 246.00 | 182 246.00 | 186 491.00 |
BZ Autres créances | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 155.00 | 4 246.00 | 1 685 910.00 | 1 690 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 137.00 | 443 326.00 | 1 791 811.00 | 2 235 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 219.00 | -104 265.00 | | -189 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 605.00 | -84 955.00 | | 24 605.00 |
DL TOTAL (I) | 125 386.00 | 100 781.00 | | 125 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 798.00 | 333 114.00 | | 191 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 433.00 | 327 091.00 | | 661 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 002.00 | 260 334.00 | | 108 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 379.00 | 381 246.00 | | 346 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 314.00 | 345 396.00 | | 349 314.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 425.00 | 1 647 180.00 | | 1 666 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 811.00 | 1 747 961.00 | | 1 791 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 425.00 | 1 635 966.00 | | 1 576 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 822.00 | | 2 430.00 | 569 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416.00 | 29 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 271.00 | 544 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 855.00 | 468 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 406.00 | | 2 430.00 | 492 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 964.00 | 34 901.00 | 25 784.00 | 429 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 752.00 | 34 901.00 | 25 784.00 | 388 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 63 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 379.00 | 346 379.00 | | 346 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 925.00 | 189 925.00 | | 189 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UP Prêts | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 176 302.00 | | | 176 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VI Groupe et associés | 571 433.00 | 571 433.00 | | 571 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VP Divers | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 429.00 | 310 429.00 | | 310 429.00 |
VW T.V.A. | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 423.00 | 1 468 423.00 | 63 000.00 | 1 558 423.00 |