| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 3 298.00 | 2 866.00 | 6 164.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 994.00 | 184 714.00 | 7 281.00 | 191 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 994.00 | 206 804.00 | 47 189.00 | 253 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BF Prêts | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 852.00 | 394 816.00 | 87 036.00 | 481 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 053.00 | | 328 053.00 | 328 053.00 |
BN En cours de production de biens | 709 846.00 | | 709 846.00 | 709 846.00 |
BT Marchandises | 407 265.00 | | 407 265.00 | 407 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 425.00 | 4 246.00 | 202 180.00 | 206 425.00 |
BZ Autres créances | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 574.00 | 4 246.00 | 1 744 328.00 | 1 748 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 426.00 | 399 062.00 | 1 831 364.00 | 2 230 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 290 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 614.00 | -189 219.00 | | -164 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 229.00 | 24 605.00 | | 78 229.00 |
DL TOTAL (I) | 253 614.00 | 125 386.00 | | 253 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 640.00 | 191 798.00 | | 155 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 345.00 | 661 433.00 | | 518 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 675.00 | 346 379.00 | | 271 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 384.00 | 349 314.00 | | 439 384.00 |
EA Autres dettes | 192 705.00 | 9 500.00 | | 192 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 750.00 | 1 666 425.00 | | 1 577 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 364.00 | 1 791 811.00 | | 1 831 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 750.00 | 1 558 423.00 | | 1 577 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 640.00 | 171 595.00 | | 155 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 982.00 | | 10 742.00 | 544 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 088.00 | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 871.00 | 481 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 249.00 | 11 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 534.00 | 445 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 212.00 | | 3 201.00 | 46 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 982.00 | | 7 541.00 | 468 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 081.00 | 24 519.00 | 68 783.00 | 439 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 212.00 | 335.00 | 38 249.00 | 41 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 869.00 | 24 184.00 | 30 534.00 | 397 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 675.00 | 271 675.00 | | 271 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 522.00 | 184 522.00 | | 184 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 705.00 | 192 705.00 | | 192 705.00 |
UP Prêts | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 236.00 | | | 196 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 640.00 | 155 640.00 | | 155 640.00 |
VI Groupe et associés | 428 345.00 | 428 345.00 | | 428 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
VP Divers | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 359.00 | 320 359.00 | | 320 359.00 |
VW T.V.A. | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 750.00 | 1 577 750.00 | | 1 577 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |