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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
040 Immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 522.00 | 24 013.00 | 1 509.00 | 25 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
060 Stock marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
084 Disponibilités | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
110 Total général Actif | 39 322.00 | 24 013.00 | 15 309.00 | 39 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 805.00 | 1 623.00 | | 1 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 591.00 | 42 538.00 | | 41 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 093.00 | 1 049.00 | | 1 093.00 |
230 Autres produits | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 673.00 | 45 209.00 | | 48 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -477.00 | -50.00 | | -477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 276.00 | 7 043.00 | | 6 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 646.00 | 160.00 | | 646.00 |
242 Autres charges externes. | 17 811.00 | 19 767.00 | | 17 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 1 235.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 217.00 | 17 491.00 | | 18 217.00 |
252 Charges sociales | 2 835.00 | 2 633.00 | | 2 835.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 240.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 717.00 | 48 518.00 | | 46 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 957.00 | -3 309.00 | | 1 957.00 |
290 Produits exceptionnels | | 597.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 459.00 | 552.00 | | 1 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 498.00 | -3 264.00 | | 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |