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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 470.00 | 22 719.00 | 1 751.00 | 24 470.00 |
040 Immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 436.00 | 24 176.00 | 3 260.00 | 27 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
084 Disponibilités | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
110 Total général Actif | 39 039.00 | 24 176.00 | 14 863.00 | 39 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 712.00 | 1 544.00 | | 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 767.00 | 34 431.00 | | 28 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 116.00 | 1 287.00 | | 1 116.00 |
230 Autres produits | | 3 806.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 594.00 | 41 068.00 | | 30 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 867.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 947.00 | 2 601.00 | | 3 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | -1 739.00 | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 18 678.00 | 19 452.00 | | 18 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 310.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 599.00 | 18 381.00 | | 18 599.00 |
252 Charges sociales | 2 848.00 | 2 868.00 | | 2 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | | | 163.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 242.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 357.00 | 43 982.00 | | 45 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 763.00 | -2 914.00 | | -14 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 479.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 586.00 | -3 393.00 | | -14 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |