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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 031.00 | | 1 389 031.00 | 1 389 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CF Disponibilités | 90 308.00 | | 90 308.00 | 90 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 394.00 | | 154 394.00 | 154 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 425.00 | | 1 543 425.00 | 1 543 425.00 |
CU Autres participations | 1 312 890.00 | | 1 312 890.00 | 1 312 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 905.00 | 856 905.00 | | 856 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 764.00 | 201 764.00 | | 201 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 759.00 | 55 350.00 | | 74 759.00 |
DG Autres réserves | 174 429.00 | 205 892.00 | | 174 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 418.00 | -12 054.00 | | 18 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 276.00 | 1 307 858.00 | | 1 326 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 492.00 | 567 451.00 | | 449 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 45 519.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638 813.00 | 3 017 751.00 | | 3 638 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 800.00 | 36 351.00 | | 38 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 670.00 | 513.00 | | 6 670.00 |
EA Autres dettes | 171 486.00 | 116 160.00 | | 171 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 149.00 | 208 543.00 | | 217 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 425.00 | 1 516 401.00 | | 1 543 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 149.00 | 153 302.00 | | 217 149.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 143 878.00 | 51 156.00 | | 143 878.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 218 190.00 | 225 624.00 | | 218 190.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 231 302.00 | 266 098.00 | | 231 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 802 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 515.00 | 416 032.00 | | 486 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 097.00 | 428 086.00 | | 468 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 418.00 | -12 054.00 | | 18 418.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 139 816.00 | 26 389.00 | | 139 816.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 257 280.00 | 88 477.00 | | 257 280.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 257 280.00 | 88 477.00 | | 257 280.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 113 402.00 | 37 321.00 | | 113 402.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 143 878.00 | 51 156.00 | | 143 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 517.00 | | 1 514.00 | 1 387 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 517.00 | | 1 514.00 | 1 387 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 486.00 | 171 486.00 | | 171 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 142.00 | 1 515.00 | | 76 142.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 228.00 | 65 601.00 | 74 627.00 | 140 228.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 149.00 | 217 149.00 | | 217 149.00 |