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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 303.00 | | 1 390 303.00 | 1 390 303.00 |
BT Marchandises | 2 922 349.00 | | 2 922 349.00 | 2 922 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 314.00 | | 1 440 314.00 | 1 440 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
CU Autres participations | 1 312 890.00 | | 1 312 890.00 | 1 312 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 905.00 | 856 905.00 | | 856 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 764.00 | 201 764.00 | | 201 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 691.00 | 74 759.00 | | 85 691.00 |
DG Autres réserves | 181 916.00 | 174 429.00 | | 181 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 469.00 | 18 418.00 | | 40 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 745.00 | 1 326 276.00 | | 1 366 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 029.00 | 449 492.00 | | 347 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 192.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 424.00 | 38 800.00 | | 40 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 865.00 | 6 670.00 | | 20 865.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 171 486.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 569.00 | 217 149.00 | | 73 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 314.00 | 1 543 425.00 | | 1 440 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 825.00 | 217 149.00 | | 61 825.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 526 267.00 | 143 878.00 | | 526 267.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 246 268.00 | 2 682 554.00 | | 3 246 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 2 196.00 | | 8 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 022.00 | 486 515.00 | | 542 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 553.00 | 468 097.00 | | 501 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 469.00 | 18 418.00 | | 40 469.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 526 267.00 | 143 878.00 | | 526 267.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 553 814.00 | 113 402.00 | | 553 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 031.00 | | 1 272.00 | 1 389 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 031.00 | | 1 272.00 | 1 389 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 413.00 | 1 272.00 | | 77 413.00 |
UX Autres créances clients | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 100.00 | 36 958.00 | 76 142.00 | 113 100.00 |
VW T.V.A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |