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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 167.00 | 42 085.00 | 10 082.00 | 52 167.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 849.00 | 43 145.00 | 10 704.00 | 53 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 159.00 | 1 488.00 | 2 671.00 | 4 159.00 |
072 Créances – Autres | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
084 Disponibilités | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 767.00 | 1 488.00 | 76 278.00 | 77 767.00 |
110 Total général Actif | 131 616.00 | 44 633.00 | 86 983.00 | 131 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 792.00 | | | 385 792.00 |
222 Production stockée | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
230 Autres produits | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 896.00 | | | 382 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 910.00 | | | 169 910.00 |
252 Charges sociales | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
262 Autres charges | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 662.00 | | | 378 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |