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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 605.00 | 84.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 907.00 | 50 561.00 | 23 346.00 | 73 907.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 619.00 | 52 166.00 | 23 452.00 | 75 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 038.00 | 1 488.00 | 52 550.00 | 54 038.00 |
072 Créances – Autres | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
084 Disponibilités | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 609.00 | 1 488.00 | 166 120.00 | 167 609.00 |
110 Total général Actif | 243 228.00 | 53 655.00 | 189 573.00 | 243 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 993.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 528.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333 585.00 | | | 333 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |