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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 358.00 | 7 126.00 | 4 232.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 152.00 | 7 126.00 | 2 368 026.00 | 2 375 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 768.00 | | 2 821 768.00 | 2 821 768.00 |
BZ Autres créances | 3 835 929.00 | | 3 835 929.00 | 3 835 929.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 668 744.00 | | 6 668 744.00 | 6 668 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 896.00 | 7 126.00 | 9 036 770.00 | 9 043 896.00 |
CU Autres participations | 2 363 794.00 | | 2 363 794.00 | 2 363 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 832 159.00 | 1 429 664.00 | | 832 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 244.00 | -597 506.00 | | 1 024 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 403.00 | 1 833 158.00 | | 2 857 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 773.00 | 16 540.00 | | 42 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077 565.00 | 3 099 253.00 | | 4 077 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 547.00 | 1 258 874.00 | | 1 117 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 482.00 | 419 850.00 | | 941 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 179 367.00 | 4 794 516.00 | | 6 179 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 036 770.00 | 6 627 675.00 | | 9 036 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 179 367.00 | 4 794 516.00 | | 6 179 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -87 500.00 | | -87 500.00 | -87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -87 500.00 | | -87 500.00 | -87 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -87 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -48 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 39 200.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 239.00 | -18 780.00 | | -4 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -723 379.00 | -44 772.00 | | -723 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 558.00 | 1 775 235.00 | | 842 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -181 687.00 | 2 372 740.00 | | -181 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 244.00 | -597 506.00 | | 1 024 244.00 |