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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 358.00 | 10 912.00 | 446.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 152.00 | 10 912.00 | 2 364 240.00 | 2 375 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 958.00 | | 2 712 958.00 | 2 712 958.00 |
BZ Autres créances | 1 486 427.00 | | 1 486 427.00 | 1 486 427.00 |
CF Disponibilités | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 207 670.00 | | 4 207 670.00 | 4 207 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 823.00 | 10 912.00 | 6 571 911.00 | 6 582 823.00 |
CU Autres participations | 2 363 794.00 | | 2 363 794.00 | 2 363 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 103.00 | -505 541.00 | | 9 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 213.00 | 1 024 244.00 | | 240 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 316.00 | 1 519 703.00 | | 1 250 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 788.00 | 42 773.00 | | 69 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886 840.00 | 4 077 565.00 | | 3 886 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 712.00 | 1 117 547.00 | | 1 246 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 256.00 | 258 982.00 | | 118 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 321 595.00 | 5 496 867.00 | | 5 321 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 911.00 | 7 016 570.00 | | 6 571 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 321 595.00 | 5 496 867.00 | | 5 321 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -48 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -398 390.00 | -723 379.00 | | -398 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 543.00 | 842 558.00 | | 800 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 330.00 | -181 687.00 | | 560 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 213.00 | 1 024 244.00 | | 240 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 152.00 | | | 2 375 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 794.00 | | | 2 363 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 126.00 | 3 786.00 | | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | 3 786.00 | | 7 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 288.00 | 540 288.00 | | 540 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 712.00 | 1 246 712.00 | | 1 246 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 958.00 | | | 2 712 958.00 |
VB T. V. A. | 114 342.00 | | | 114 342.00 |
VC Groupe et associés | 823 382.00 | | | 823 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 346 552.00 | 3 346 552.00 | | 3 346 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 220.00 | | | 527 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 385.00 | 4 199 385.00 | | 4 199 385.00 |
VW T.V.A. | 117 645.00 | 117 645.00 | | 117 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 595.00 | 5 321 595.00 | | 5 321 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 021.00 | 203 650.00 | | 264 021.00 |
ST Autres comptes | 555 134.00 | 279 597.00 | | 555 134.00 |
YT Sous‐traitance | 64 221.00 | 27 000.00 | | 64 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 58 393.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 521.00 | 98 171.00 | | 10 521.00 |
ZE Dividendes | 509 600.00 | | | 509 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 377.00 | 510 246.00 | | 883 377.00 |