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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 925.00 | | 488 925.00 | 488 925.00 |
BZ Autres créances | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CF Disponibilités | 106 033.00 | | 106 033.00 | 106 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 518.00 | | 129 518.00 | 129 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 443.00 | | 618 443.00 | 618 443.00 |
CU Autres participations | 488 925.00 | | 488 925.00 | 488 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 328.00 | | | 277 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
DL TOTAL (I) | 588 222.00 | | | 588 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 443.00 | | | 618 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 925.00 | | | 488 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 925.00 | | | 488 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VI Groupe et associés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
ST Autres comptes | 174.00 | | | 174.00 |
ZE Dividendes | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |