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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 925.00 | | 488 925.00 | 488 925.00 |
BZ Autres créances | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CF Disponibilités | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 566.00 | | 129 566.00 | 129 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 491.00 | | 618 491.00 | 618 491.00 |
CU Autres participations | 488 925.00 | | 488 925.00 | 488 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 522.00 | | | 305 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
DL TOTAL (I) | 615 725.00 | | | 615 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 491.00 | | | 618 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -341.00 | | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 925.00 | | | 488 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 925.00 | | | 488 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VC Groupe et associés | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
ST Autres comptes | 243.00 | | | 243.00 |
ZE Dividendes | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |