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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 023.00 | 109 112.00 | 26 911.00 | 136 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 266.00 | 110 236.00 | 33 030.00 | 143 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 856.00 | | 200 856.00 | 200 856.00 |
CF Disponibilités | 225 131.00 | | 225 131.00 | 225 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 581.00 | | 447 581.00 | 447 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 846.00 | 110 236.00 | 480 610.00 | 590 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 649.00 | 175 788.00 | | 62 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 569.00 | 36 861.00 | | 155 569.00 |
DL TOTAL (I) | 226 468.00 | 220 899.00 | | 226 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 796.00 | 27 507.00 | | 17 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 981.00 | 2 981.00 | | 29 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | 30 091.00 | | 17 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 623.00 | 104 999.00 | | 188 623.00 |
EA Autres dettes | | 113 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 142.00 | 279 335.00 | | 254 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 610.00 | 500 234.00 | | 480 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 387.00 | | 1 274 387.00 | 1 274 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 387.00 | | 1 274 387.00 | 1 274 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 379.00 | |
GE Autres charges | | | 8 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 063.00 | 443.00 | | 14 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 063.00 | 30 442.00 | | 14 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 063.00 | 32 057.00 | | -14 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 085.00 | -1 067.00 | | 62 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 535.00 | 802 505.00 | | 1 282 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 966.00 | 765 644.00 | | 1 126 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 569.00 | 36 861.00 | | 155 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 409.00 | | 3 857.00 | 139 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 215.00 | | 3 808.00 | 132 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | 49.00 | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 857.00 | 17 379.00 | | 92 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 733.00 | 17 379.00 | | 91 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
UX Autres créances clients | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 735.00 | 10 034.00 | 7 701.00 | 17 735.00 |
VI Groupe et associés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 421.00 | 21 302.00 | 6 119.00 | 27 421.00 |
VW T.V.A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 142.00 | 246 441.00 | 7 701.00 | 254 142.00 |