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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 327.00 | 126 642.00 | 85 685.00 | 212 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 570.00 | 127 766.00 | 91 804.00 | 219 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 333.00 | | 201 333.00 | 201 333.00 |
CF Disponibilités | 265 926.00 | | 265 926.00 | 265 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 969.00 | | 488 969.00 | 488 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 540.00 | 127 766.00 | 580 773.00 | 708 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 218.00 | 62 649.00 | | 103 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 847.00 | 155 569.00 | | 225 847.00 |
DL TOTAL (I) | 337 315.00 | 226 468.00 | | 337 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 108.00 | 17 796.00 | | 55 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | 29 981.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 324.00 | 17 743.00 | | 23 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 226.00 | 188 623.00 | | 150 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 458.00 | 254 142.00 | | 243 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 773.00 | 480 610.00 | | 580 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 266.00 | | 76 305.00 | 143 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 023.00 | | 76 305.00 | 136 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 236.00 | 17 530.00 | | 110 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 112.00 | 17 530.00 | | 109 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
UX Autres créances clients | 611.00 | | | 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 961.00 | 24 235.00 | 30 726.00 | 54 961.00 |
VI Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 828.00 | 21 709.00 | 6 119.00 | 27 828.00 |
VW T.V.A. | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 458.00 | 212 732.00 | 30 726.00 | 243 458.00 |