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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 016.00 | 26 751.00 | 265.00 | 27 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 591.00 | 21 230.00 | 361.00 | 21 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 074.00 | 48 207.00 | 10 867.00 | 59 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 518.00 | | 283 518.00 | 283 518.00 |
BZ Autres créances | 235 519.00 | | 235 519.00 | 235 519.00 |
CF Disponibilités | 315 968.00 | | 315 968.00 | 315 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 829.00 | | 837 829.00 | 837 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 903.00 | 48 207.00 | 848 696.00 | 896 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 786.00 | 145 818.00 | | 200 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 491.00 | 54 969.00 | | -34 491.00 |
DL TOTAL (I) | 175 296.00 | 209 786.00 | | 175 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 029.00 | | | 168 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 971.00 | 247 868.00 | | 392 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 714.00 | 29 795.00 | | 50 714.00 |
EA Autres dettes | 60 368.00 | 82 016.00 | | 60 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 400.00 | 360 998.00 | | 673 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 696.00 | 570 784.00 | | 848 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 732.00 | 360 998.00 | | 546 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 627 854.00 | | 4 627 854.00 | 4 627 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 854.00 | | 4 627 854.00 | 4 627 854.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 363.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 34.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -34.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 884.00 | 7 736 764.00 | | 4 627 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 375.00 | 7 681 795.00 | | 4 662 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 491.00 | 54 969.00 | | -34 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 237.00 | | 700.00 | 63 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 59 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | 21 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 755.00 | | 700.00 | 25 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 613.00 | 5 457.00 | 4 864.00 | 47 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 637.00 | 5 457.00 | 4 864.00 | 20 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 971.00 | 392 971.00 | | 392 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
UX Autres créances clients | 283 518.00 | | | 283 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
VC Groupe et associés | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 759.00 | 41 091.00 | 126 668.00 | 167 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 797.00 | 519 556.00 | 10 241.00 | 529 797.00 |
VW T.V.A. | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 400.00 | 546 732.00 | 126 668.00 | 673 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 20 636.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 820.00 | 43 618.00 | | 26 820.00 |
ST Autres comptes | 11 064.00 | 12 384.00 | | 11 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 414.00 | 16 338.00 | | 29 414.00 |
YT Sous‐traitance | 4 509 310.00 | 7 486 212.00 | | 4 509 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 254.00 | 266.00 | | 4 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 254.00 | 20 902.00 | | 4 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 927 371.00 | 1 961 473.00 | | 927 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 239.00 | 1 917 228.00 | | 914 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 576 608.00 | 7 558 553.00 | | 4 576 608.00 |