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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 765.00 | 26 500.00 | 265.00 | 26 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612.00 | 3 501.00 | 111.00 | 3 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 843.00 | 30 226.00 | 10 617.00 | 40 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
BZ Autres créances | 326 880.00 | | 326 880.00 | 326 880.00 |
CF Disponibilités | 95 413.00 | | 95 413.00 | 95 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 611.00 | | 455 611.00 | 455 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 454.00 | 30 226.00 | 466 228.00 | 496 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 228.00 | | | 207 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 296.00 | 200 786.00 | | 166 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 764.00 | -34 491.00 | | -33 764.00 |
DL TOTAL (I) | 141 531.00 | 175 296.00 | | 141 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 958.00 | 168 029.00 | | 126 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 054.00 | 392 971.00 | | 169 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 684.00 | 50 714.00 | | 28 684.00 |
EA Autres dettes | | 60 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 697.00 | 673 400.00 | | 324 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 228.00 | 848 696.00 | | 466 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 578.00 | 546 732.00 | | 239 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 270.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 673.00 | | 2 466 673.00 | 2 466 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 673.00 | | 2 466 673.00 | 2 466 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 30.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 30.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 1 071.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | -1 041.00 | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 347.00 | 4 627 884.00 | | 2 500 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 111.00 | 4 662 375.00 | | 2 534 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 764.00 | -34 491.00 | | -33 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 054.00 | 169 054.00 | | 169 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
UX Autres créances clients | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
VB T. V. A. | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
VC Groupe et associés | 207 228.00 | | | 207 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 820.00 | 41 701.00 | 85 119.00 | 126 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 438.00 | 163 210.00 | 207 228.00 | 370 438.00 |
VW T.V.A. | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 697.00 | 239 578.00 | 85 119.00 | 324 697.00 |