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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 2 497.00 | 1 636.00 | 4 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 499.00 | 24 209.00 | 290.00 | 24 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 228.00 | 26 706.00 | 1 101 522.00 | 1 128 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 119.00 | 26 706.00 | 1 158 413.00 | 1 185 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 097 596.00 | | 1 097 596.00 | 1 097 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 816 819.00 | 788 584.00 | | 816 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 522.00 | 28 235.00 | | 39 522.00 |
DL TOTAL (I) | 988 341.00 | 948 819.00 | | 988 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 599.00 | 124 609.00 | | 116 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 5 248.00 | | 6 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 051.00 | 24 265.00 | | 26 051.00 |
EA Autres dettes | 21 364.00 | 18 474.00 | | 21 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 072.00 | 175 494.00 | | 170 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 413.00 | 1 124 313.00 | | 1 158 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 072.00 | 175 494.00 | | 170 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 667.00 | | 309 667.00 | 309 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 667.00 | | 309 667.00 | 309 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 547.00 | 9 783.00 | | 11 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 666.00 | 5 244.00 | | 5 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 14.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 14.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -13.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 4 792.00 | | 8 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 255.00 | 322 799.00 | | 321 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 733.00 | 294 564.00 | | 281 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 522.00 | 28 235.00 | | 39 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 620.00 | | 2 400.00 | 1 134 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 792.00 | 1 128 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 792.00 | 4 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 525.00 | | 2 400.00 | 10 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 596.00 | | | 1 099 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 071.00 | 1 426.00 | 8 792.00 | 34 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 525.00 | 764.00 | 8 792.00 | 10 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 547.00 | 662.00 | | 23 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 116 599.00 | 116 599.00 | | 116 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 072.00 | 170 072.00 | | 170 072.00 |