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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 383.00 | 140 397.00 | 3 986.00 | 144 383.00 |
040 Immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 457.00 | 157 957.00 | 8 500.00 | 166 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 347.00 | | 96 347.00 | 96 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
072 Créances – Autres | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 978.00 | 9 171.00 | 82 807.00 | 91 978.00 |
084 Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
088 Caisse | | | 1 703.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 872.00 | 9 171.00 | 211 701.00 | 220 872.00 |
110 Total général Actif | 387 330.00 | 167 128.00 | 220 202.00 | 387 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 886.00 | 37 035.00 | | 34 886.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 178.00 | 232 174.00 | | 248 178.00 |
230 Autres produits | 3 430.00 | 2 389.00 | | 3 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 494.00 | 271 599.00 | | 286 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 796.00 | 24 850.00 | | 30 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 199.00 | 63 448.00 | | 70 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 274.00 | 5 610.00 | | -1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 67 082.00 | 60 461.00 | | 67 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | 3 420.00 | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 369.00 | 69 817.00 | | 76 369.00 |
252 Charges sociales | 25 763.00 | 24 773.00 | | 25 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 267.00 | 11 547.00 | | 11 267.00 |
262 Autres charges | 985.00 | 330.00 | | 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 117.00 | 264 260.00 | | 285 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 377.00 | 7 339.00 | | 1 377.00 |
280 Produits financiers | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 646.00 | 449.00 | | 22 646.00 |
294 Charges financières | 10 021.00 | 8 101.00 | | 10 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 651.00 | -1 769.00 | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 593.00 | 1 456.00 | | 15 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 806.00 | | | 162 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 171.00 | | | 9 171.00 |