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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 964.00 | 142 486.00 | 11 478.00 | 153 964.00 |
040 Immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 183.00 | 160 046.00 | 16 137.00 | 176 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
072 Créances – Autres | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 864.00 | 12 175.00 | 55 689.00 | 67 864.00 |
084 Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
088 Caisse | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 041.00 | 12 175.00 | 185 866.00 | 198 041.00 |
110 Total général Actif | 374 225.00 | 172 222.00 | 202 003.00 | 374 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 794.00 | 22 407.00 | | 24 794.00 |
214 Production vendue de biens – France | 258 075.00 | 263 480.00 | | 258 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206.00 | | | 206.00 |
230 Autres produits | 6 914.00 | 2 380.00 | | 6 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 990.00 | 288 268.00 | | 289 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 273.00 | 22 265.00 | | 25 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 902.00 | 78 331.00 | | 70 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 207.00 | -3 708.00 | | -4 207.00 |
242 Autres charges externes. | 75 732.00 | 67 403.00 | | 75 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | 4 471.00 | | 4 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 962.00 | 76 464.00 | | 73 962.00 |
252 Charges sociales | 23 605.00 | 25 553.00 | | 23 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | 1 738.00 | | 1 399.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 430.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 116.00 | 272 951.00 | | 271 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 874.00 | 15 317.00 | | 18 874.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 9 272.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 718.00 | 124.00 | | 1 718.00 |
294 Charges financières | 20 590.00 | 5 791.00 | | 20 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 117.00 | 15 622.00 | | 117.00 |