| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 461.00 | 3 269.00 | 1 192.00 | 4 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186.00 | 14.00 | 172.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 147.00 | 3 283.00 | 43 864.00 | 47 147.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CF Disponibilités | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 862.00 | 3 283.00 | 143 579.00 | 146 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 246.00 | 4 328.00 | | 5 246.00 |
DG Autres réserves | 43 267.00 | 32 035.00 | | 43 267.00 |
DH Report à nouveau | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664.00 | 18 350.00 | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 130 147.00 | 133 683.00 | | 130 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 1 487.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 16 923.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 665.00 | 12 033.00 | | 10 665.00 |
EA Autres dettes | | 2 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 432.00 | 33 107.00 | | 13 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 579.00 | 166 790.00 | | 143 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 273.00 | | 290 273.00 | 290 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 273.00 | | 290 273.00 | 290 273.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | | | 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 721.00 | 42 046.00 | | 47 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 3 247.00 | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 783.00 | 289 327.00 | | 275 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 119.00 | 270 977.00 | | 273 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664.00 | 18 350.00 | | 2 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 854.00 | 2 021.00 | | 1 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 961.00 | | 186.00 | 46 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | | 186.00 | 4 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377.00 | 906.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | 906.00 | | 2 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 891.00 | | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |