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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 023.00 | 3 501.00 | 1 522.00 | 5 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 523.00 | 3 501.00 | 44 022.00 | 47 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
072 Créances – Autres | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
084 Disponibilités | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 244.00 | | 106 244.00 | 106 244.00 |
110 Total général Actif | 153 767.00 | 3 501.00 | 150 266.00 | 153 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 099.00 | | | 291 099.00 |
230 Autres produits | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 819.00 | | | 296 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 146.00 | | | 143 146.00 |
242 Autres charges externes. | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
252 Charges sociales | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 693.00 | | | 693.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 986.00 | | | 304 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 167.00 | | | -8 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 949.00 | | | -8 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 782.00 | | | 782.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -782.00 | | | -782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 692.00 | | | 32 692.00 |