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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 446.00 | 30 266.00 | 3 179.00 | 33 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 182.00 | 31 165.00 | 9 016.00 | 40 182.00 |
BT Marchandises | 150 341.00 | | 150 341.00 | 150 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 378.00 | 31 583.00 | 393 794.00 | 425 378.00 |
BZ Autres créances | 387 618.00 | 210 000.00 | 177 618.00 | 387 618.00 |
CF Disponibilités | 304 950.00 | | 304 950.00 | 304 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 179.00 | 241 583.00 | 1 035 595.00 | 1 277 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 361.00 | 272 749.00 | 1 044 612.00 | 1 317 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 788.00 | | | 247 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 014.00 | | | 503 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
DL TOTAL (I) | 599 618.00 | | | 599 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 133.00 | | | 215 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 576.00 | | | 129 576.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 993.00 | | | 444 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 612.00 | | | 1 044 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 993.00 | | | 444 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 786.00 | 14 591.00 | 2 588 378.00 | 2 573 786.00 |
FG Production vendue services | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 689.00 | 14 591.00 | 2 607 281.00 | 2 592 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 304.00 | | | 2 618 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 701.00 | | | 2 532 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 043.00 | 2 122.00 | | 29 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 144.00 | 2 122.00 | | 28 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 133.00 | 215 133.00 | | 215 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 461.00 | 571 835.00 | 253 626.00 | 825 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 993.00 | 444 993.00 | | 444 993.00 |