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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 549.00 | | 133 549.00 | 133 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 948.00 | 31 192.00 | 15 756.00 | 46 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 596.00 | 42 791.00 | 202 805.00 | 245 596.00 |
BT Marchandises | 251 239.00 | | 251 239.00 | 251 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 514.00 | | 217 514.00 | 217 514.00 |
BZ Autres créances | 318 836.00 | 203 865.00 | 114 972.00 | 318 836.00 |
CF Disponibilités | 338 081.00 | | 338 081.00 | 338 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 053.00 | 203 865.00 | 964 189.00 | 1 168 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 649.00 | 246 656.00 | 1 166 994.00 | 1 413 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 798 590.00 | 748 148.00 | | 798 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 039.00 | 50 442.00 | | -71 039.00 |
DL TOTAL (I) | 738 551.00 | 809 590.00 | | 738 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 948.00 | 89 902.00 | | 180 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 386.00 | 144 548.00 | | 212 386.00 |
EA Autres dettes | 35 109.00 | 80 429.00 | | 35 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 443.00 | 314 880.00 | | 428 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 994.00 | 1 124 469.00 | | 1 166 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 334 930.00 | 10 818.00 | 2 345 748.00 | 2 334 930.00 |
FG Production vendue services | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 341.00 | 10 818.00 | 2 357 158.00 | 2 346 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 865.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 229.00 | 1 868 820.00 | | 2 616 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 268.00 | 1 818 378.00 | | 2 687 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 039.00 | 50 442.00 | | -71 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 475.00 | 10 316.00 | | 32 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862.00 | 4 037.00 | | 6 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 613.00 | 6 279.00 | | 25 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251 452.00 | 203 865.00 | 251 452.00 | 251 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 452.00 | 203 865.00 | 251 452.00 | 251 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 452.00 | 203 865.00 | 251 452.00 | 251 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 948.00 | 180 948.00 | | 180 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 385.00 | 212 385.00 | | 212 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 666.00 | 561 666.00 | | 561 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 466.00 | 561 666.00 | 5 800.00 | 567 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 443.00 | 428 443.00 | | 428 443.00 |