| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 356.00 | 11 117.00 | 239.00 | 11 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 836.00 | 11 117.00 | 719.00 | 11 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 156.00 | 1 290.00 | 144 866.00 | 146 156.00 |
BZ Autres créances | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 917.00 | 1 290.00 | 437 627.00 | 438 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 754.00 | 12 407.00 | 438 346.00 | 450 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DH Report à nouveau | 266 248.00 | 218 952.00 | | 266 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 480.00 | 47 296.00 | | 56 480.00 |
DL TOTAL (I) | 332 956.00 | 276 476.00 | | 332 956.00 |
DP Provisions pour risques | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966.00 | 5 065.00 | | 4 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 190.00 | 32 654.00 | | 38 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 421.00 | 55 865.00 | | 49 421.00 |
EA Autres dettes | 10 783.00 | 17 928.00 | | 10 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 360.00 | 111 513.00 | | 103 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 346.00 | 390 019.00 | | 438 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 360.00 | 111 513.00 | | 103 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
FG Production vendue services | 459 422.00 | | 459 422.00 | 459 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 917.00 | | 469 917.00 | 469 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | 10 036.00 | | 14 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 667.00 | 418 746.00 | | 477 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 187.00 | 371 450.00 | | 421 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 480.00 | 47 296.00 | | 56 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 932.00 | 185.00 | | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 932.00 | 185.00 | | 10 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 144 613.00 | | | 144 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VI Groupe et associés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VP Divers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 312.00 | 162 289.00 | 2 023.00 | 164 312.00 |
VW T.V.A. | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |