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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 790.00 | 2 810.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 540.00 | 9 600.00 | 940.00 | 10 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 620.00 | 10 390.00 | 4 230.00 | 14 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 022.00 | 1 290.00 | 122 732.00 | 124 022.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 186 067.00 | | 186 067.00 | 186 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 032.00 | 1 290.00 | 466 742.00 | 468 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 652.00 | 11 680.00 | 470 972.00 | 482 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DH Report à nouveau | 322 728.00 | 266 248.00 | | 322 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 666.00 | 56 480.00 | | 59 666.00 |
DL TOTAL (I) | 392 622.00 | 332 956.00 | | 392 622.00 |
DP Provisions pour risques | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 442.00 | 4 966.00 | | 9 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 436.00 | 38 190.00 | | 30 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 401.00 | 49 421.00 | | 34 401.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 10 783.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 320.00 | 103 360.00 | | 76 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 972.00 | 438 346.00 | | 470 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 296.00 | 4 076.00 | 27 372.00 | 23 296.00 |
FG Production vendue services | 430 655.00 | 18 184.00 | 448 839.00 | 430 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 951.00 | 22 260.00 | 476 211.00 | 453 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | 14 451.00 | | 13 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 599.00 | 477 667.00 | | 477 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 934.00 | 421 187.00 | | 417 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 666.00 | 56 480.00 | | 59 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 836.00 | | 4 521.00 | 11 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 14 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 14 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 356.00 | | 4 521.00 | 11 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 117.00 | 1 010.00 | 1 737.00 | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 117.00 | 1 010.00 | 1 737.00 | 11 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 122 479.00 | | | 122 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VP Divers | 743.00 | | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 445.00 | 130 422.00 | 2 023.00 | 132 445.00 |
VW T.V.A. | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |