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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 121.00 | 18 857.00 | 4 263.00 | 23 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 232.00 | 29 818.00 | 60 413.00 | 90 232.00 |
BT Marchandises | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 286.00 | 29 818.00 | 77 468.00 | 107 286.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 460.00 | 13 659.00 | | 20 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279.00 | 7 985.00 | | 2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 33 739.00 | 32 644.00 | | 33 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 919.00 | 8 527.00 | | 6 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 2 626.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 963.00 | 15 470.00 | | 12 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 283.00 | 22 266.00 | | 22 283.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 117.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 728.00 | 49 006.00 | | 43 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 468.00 | 81 650.00 | | 77 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 497.00 | 44 153.00 | | 42 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 384.00 | | 185 384.00 | 185 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 384.00 | | 185 384.00 | 185 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | 4 491.00 | | 5 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 184.00 | 1 156.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 346.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 346.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -346.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 1 111.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 723.00 | 189 161.00 | | 191 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 444.00 | 181 176.00 | | 189 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279.00 | 7 985.00 | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 548.00 | 90 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 548.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 071.00 | 3 295.00 | 7 548.00 | 34 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 523.00 | 3 295.00 | | 26 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919.00 | 3 687.00 | 1 232.00 | 4 919.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VP Divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 678.00 | 7 678.00 | 1 232.00 | 7 678.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 729.00 | 42 497.00 | 1 232.00 | 43 729.00 |