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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073.00 | 11 454.00 | 619.00 | 12 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 829.00 | 23 170.00 | 2 659.00 | 25 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 055.00 | 34 625.00 | 59 431.00 | 94 055.00 |
BT Marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BZ Autres créances | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CF Disponibilités | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 241.00 | 34 625.00 | 137 616.00 | 172 241.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 516.00 | 31 902.00 | | 17 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 042.00 | -14 386.00 | | 56 042.00 |
DL TOTAL (I) | 84 558.00 | 28 516.00 | | 84 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 709.00 | 29 969.00 | | 25 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 2 414.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | 16 606.00 | | 11 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 689.00 | 10 558.00 | | 13 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 058.00 | 59 547.00 | | 53 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 616.00 | 88 063.00 | | 137 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 058.00 | 59 547.00 | | 53 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 832.00 | | 3 223.00 | 90 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 681.00 | | 3 222.00 | 34 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 2.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 448.00 | 176.00 | | 34 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 448.00 | 176.00 | | 34 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |