| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
040 Immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 555.00 | 16 593.00 | 232 962.00 | 249 555.00 |
060 Stock marchandises | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
110 Total général Actif | 277 200.00 | 16 593.00 | 260 606.00 | 277 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -103.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 178.00 | | | 178.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 115 105.00 | 129 450.00 | | 115 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 112.00 | 129 458.00 | | 115 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 696.00 | 61 884.00 | | 55 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -992.00 | 2 334.00 | | -992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | 127.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 31 784.00 | 32 020.00 | | 31 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 2 555.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 16 200.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 331.00 | 9 958.00 | | 5 331.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 173.00 | 125 140.00 | | 112 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 939.00 | 4 318.00 | | 2 939.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 103.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 821.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 434.00 | 3 599.00 | | 2 434.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -103.00 | | | -103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 658.00 | | | 249 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -103.00 | | | -103.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 673.00 | | | 11 673.00 |