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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 930.00 | 16 593.00 | 233 336.00 | 249 930.00 |
060 Stock marchandises | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
110 Total général Actif | 273 076.00 | 16 593.00 | 256 482.00 | 273 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 856.00 | 122 279.00 | | 124 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 857.00 | 122 281.00 | | 124 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 214.00 | 58 654.00 | | 57 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -913.00 | -674.00 | | -913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | 47.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 32 186.00 | 31 005.00 | | 32 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 2 711.00 | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 20 600.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 4 671.00 | 9 342.00 | | 4 671.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 800.00 | 121 686.00 | | 123 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 057.00 | 595.00 | | 1 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 215.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 792.00 | 380.00 | | 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 555.00 | | | 249 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 619.00 | | | 4 619.00 |