| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 2 368.00 | 751.00 | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 3 422.00 | 5 839.00 | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 150.00 | 41 420.00 | 25 730.00 | 67 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 630.00 | 59 810.00 | 285 820.00 | 345 630.00 |
BT Marchandises | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 063.00 | | 175 063.00 | 175 063.00 |
BZ Autres créances | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CF Disponibilités | 88 671.00 | | 88 671.00 | 88 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 134.00 | | 343 134.00 | 343 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 764.00 | 59 810.00 | 628 954.00 | 688 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 582.00 | 206 861.00 | | 241 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 755.00 | 49 722.00 | | 17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 270 337.00 | 267 582.00 | | 270 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 705.00 | 95 404.00 | | 70 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | 32 233.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 528.00 | 246 167.00 | | 215 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 583.00 | 58 034.00 | | 43 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 617.00 | 435 488.00 | | 358 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 954.00 | 703 070.00 | | 628 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 112.00 | 403 255.00 | | 259 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 248.00 | | 888 248.00 | 888 248.00 |
FG Production vendue services | 155 909.00 | | 155 909.00 | 155 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 157.00 | | 1 044 157.00 | 1 044 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 862.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 792.00 | 743.00 | | 3 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 241.00 | 10 579.00 | | 10 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 394.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 672.00 | 1 757.00 | | 2 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 2 331.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | -2 331.00 | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 9 480.00 | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 708.00 | 1 270 909.00 | | 1 050 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 953.00 | 1 221 188.00 | | 1 032 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 755.00 | 49 722.00 | | 17 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 320.00 | | 6 760.00 | 342 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 345 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 76 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 859.00 | | 760.00 | 255 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 861.00 | | 6 000.00 | 73 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 725.00 | 8 862.00 | 778.00 | 51 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 9.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 766.00 | 8 853.00 | 778.00 | 36 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 528.00 | 215 528.00 | | 215 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
VB T. V. A. | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VI Groupe et associés | 70 705.00 | | 70 705.00 | 70 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 710.00 | 219 710.00 | | 219 710.00 |
VW T.V.A. | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 817.00 | 259 112.00 | 70 705.00 | 329 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | 7 594.00 | | 6 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 215.00 | 61 655.00 | | 56 215.00 |
ST Autres comptes | 147 392.00 | 163 829.00 | | 147 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 775.00 | 44 666.00 | | 46 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 653.00 | 13 373.00 | | 5 653.00 |
YT Sous‐traitance | 60 582.00 | 48 298.00 | | 60 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 840.00 | 9 180.00 | | 2 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 1 104.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | 8 698.00 | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 139.00 | 246 172.00 | | 200 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 102.00 | 172 265.00 | | 152 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 804.00 | 327 628.00 | | 313 804.00 |