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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119.00 | 3 463.00 | 2 657.00 | 6 119.00 |
AH Fonds commercial | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 5 093.00 | 4 168.00 | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 972.00 | 49 446.00 | 30 527.00 | 79 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 452.00 | 70 601.00 | 290 851.00 | 361 452.00 |
BT Marchandises | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 638.00 | | 225 638.00 | 225 638.00 |
BZ Autres créances | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CF Disponibilités | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 934.00 | | 359 934.00 | 359 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 386.00 | 70 601.00 | 650 785.00 | 721 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 337.00 | 241 582.00 | | 259 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 084.00 | 17 755.00 | | 46 084.00 |
DL TOTAL (I) | 316 422.00 | 270 337.00 | | 316 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 668.00 | 70 705.00 | | 45 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 540.00 | 28 800.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 776.00 | 215 528.00 | | 214 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 757.00 | 43 583.00 | | 56 757.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 364.00 | 358 617.00 | | 334 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 785.00 | 628 954.00 | | 650 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 409.00 | 259 112.00 | | 328 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 630.00 | | 15 822.00 | 345 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 619.00 | | 3 000.00 | 256 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 411.00 | | 12 822.00 | 76 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 810.00 | 10 791.00 | | 59 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 1 094.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 842.00 | 9 697.00 | | 44 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 776.00 | 214 776.00 | | 214 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 225 638.00 | | | 225 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 935.00 | 4 980.00 | 5 955.00 | 10 935.00 |
VI Groupe et associés | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 608.00 | 253 608.00 | | 253 608.00 |
VW T.V.A. | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 824.00 | 322 869.00 | 5 955.00 | 328 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | 6 302.00 | | 5 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 987.00 | 6 715.00 | | 13 987.00 |
ST Autres comptes | 140 655.00 | 147 392.00 | | 140 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 639.00 | 46 775.00 | | 42 639.00 |
YT Sous‐traitance | 96 845.00 | 60 582.00 | | 96 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 690.00 | 2 840.00 | | 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 500.00 | 49 500.00 | | 58 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | 1 065.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 062.00 | 7 367.00 | | 7 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 275.00 | 207 404.00 | | 228 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 341.00 | 193 673.00 | | 149 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 316.00 | 313 804.00 | | 353 316.00 |