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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 036 152.00 | 776 246.00 | 259 906.00 | 1 036 152.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 037 652.00 | 776 246.00 | 261 406.00 | 1 037 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 548.00 | 11 540.00 | 96 008.00 | 107 548.00 |
072 Créances – Autres | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
084 Disponibilités | 221 158.00 | | 221 158.00 | 221 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 784.00 | 11 540.00 | 340 244.00 | 351 784.00 |
110 Total général Actif | 1 389 436.00 | 787 786.00 | 601 650.00 | 1 389 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 365.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 821.00 | 55 865.00 | | 31 821.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 547.00 | 100.00 | | 1 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 775.00 | 453 579.00 | | 531 775.00 |
230 Autres produits | 3 553.00 | 22 878.00 | | 3 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 696.00 | 532 422.00 | | 568 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 146.00 | 16 374.00 | | 6 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -349.00 | 5 531.00 | | -349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
242 Autres charges externes. | 222 322.00 | 262 990.00 | | 222 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 892.00 | 9 140.00 | | 7 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 257.00 | 103 501.00 | | 141 257.00 |
252 Charges sociales | 67 482.00 | 53 969.00 | | 67 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124 615.00 | 122 594.00 | | 124 615.00 |
256 Dotations aux provisions | 340.00 | | | 340.00 |
262 Autres charges | 3 574.00 | 6.00 | | 3 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 354.00 | 574 105.00 | | 575 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 658.00 | -41 683.00 | | -6 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | 86 726.00 | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | 2 243.00 | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 542.00 | 15 449.00 | | 11 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 4 826.00 | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 365.00 | 22 526.00 | | 10 365.00 |